四平市住房公积金管理中心

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2021-07-05 15:07 来源：四平市住房公积金管理中心

稳步推进资金流转科学化结构调整架构设计工作

　　随着住房公积金事业的发展，进一步活化业务资金配置以满足为缴存职工提供高质量金融服务的需求愈发明显。为此，中心党组高屋建瓴，组织相关科室进行研判，按照更加科学地进行资金运营、更加精确地进行资金调配、更加灵活地进行资金存储的总要求，为进一步提高收益比、降低活期沉淀，开始稳步推进资金流转科学化结构调整工作。

　　会计核算科按照中心党组的指示精神，第一时间投入全部精力开展前期梳理工作，已经完成了全部业务、资金定期存款的梳理工作，建立了未来预期到账表单制度，为开展资金使用规划的模板设计和活转定规则设置奠定了操作基础；随后，会计核算科开始着手建立资金运行模型的设计工作，搜集整理了近五年的资金收支模型，形成了初步的分析能力，且通过近两个月的实际工作检验了该模型的误差属于正常范围；同时，针对业务资金、增值收益资金的“活转定”及续存工作，藉由“五化”工作的契机，建立了包括《业务资金“活转定”计划模板》、《住房公积金定期续存计划模板》等相关业务模板，为完成今后的资金存储结构调整注入了标准化的灵魂。

下一步，会计核算科将积极利用信息化手段，提升资金收入、支出数字化建模工作的深度，在住房公积金领域无经验、无借鉴的困难环境下，力争蹚出一条路，为今后的科学化资金管理及决策参谋体系建设打造坚实的数字基础，打造可视化的定期资金运营信息模块。还将通过建立切实可用的资金使用体系及对现有存储结构进行高效分析的前提下，积极推进资金流转体系建设，以月度为单位，按照“月月有存入、月月有到期”的总原则，在确保业务使用额度，提高管理效能的前提下，力争利用1—2年时间，将我中心资金运营打造成具备循环科学、增值明显、风险可控、使用灵活的现代化金融管理体系，更好地服务于住房公积金管理中心工作全局。

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